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匿名用戶
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超級(jí)花臉貓
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2020-09-04
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2021-03-16
基金的凈值估算是根據(jù)基金公布的倉(cāng)位來(lái)計(jì)算的，公募基金在每個(gè)季度過(guò)后，都會(huì)公布那個(gè)季度的運(yùn)行情況，還會(huì)公布季度末基金的倉(cāng)位情況，比如都買了什么股票，各個(gè)股票都買了多少。
匿名用戶
2021-03-16
因?yàn)榛鸸浪銉糁凳瞧脚_(tái)按照該基金近期的公告持倉(cāng)做的估算，不是實(shí)際持倉(cāng);基金如果持倉(cāng)有調(diào)整，就會(huì)出現(xiàn)估值偏差，調(diào)倉(cāng)越多，偏差越大。